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陕国投•奥园延安专项债权投资集合资金信托计划信托资金管理报告(2020年1季度) 时间:2020-04-29

陕国投•奥园延安专项债权投资集合资金信托计划信托资金管理报告(2020年1季度)

ZXD33S201906010030799

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2019年7月10日发起设立了“陕国投•奥园延安专项债权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2020年1月1日至2020年3月31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 信托计划名称:陕国投•奥园延安专项债权投资集合资金信托计划

㈡ 信托计划成立日:2019年7月10日

㈢ 信托计划期限:12个月(信托期限届满6个月后融资人提前部分或者全部偿还本金的,该期信托单位可提前结束。)

㈣ 信托计划实收资金规模:21,000.00万元

㈤ 受益人预期收益率:7.5%-9.0%

二、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金21,000.00万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于投资延安奥园锦泰置业有限公司作为债务人的专项债权,用于延安奥园誉府(一期)项目的开发建设。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况。

用款项目延安奥园誉府(一期)项目建设进度正常,未发现信托文件约定的重大不利因素。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施情况:

陕西龙腾华德房地产开发有限公司以其持有的位于延安浐灞生态区的2幅土地(其中抵押地块1【不动产权证编号:陕(2018)延安市不动产权第1523351号、土地面积12,745.51㎡、容积率6.0、预估值15,950万元、最终以实际评估价值为准】对应债权金额13,635万元(抵押率85.49%);抵押地块2【不动产权证编号:陕(2019)延安市不动产权第0202738号土地、土地面积8,415.39㎡、容积率2.5、预估值8,615万元、最终以实际评估价值为准】对应债权金额7,365万元(抵押率85.49%);用地性质均为城镇住宅用地、其他商服用地;总预估值24,565万元,最终以实际评估价值为准;本金抵押率85.49%),为奥园延安的还款义务提供抵押担保,并对抵押物两幅土地项下全部预售资金进行监管。奥园集团有限公司为奥园延安的还款义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

三、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无。

四、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

附件:《陕国投•奥园延安专项债权投资集合资金信托计划资金运用及收益情况表(2020年1季度)》

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信托经理:张越

2020年4月29日

陕国投·奥园延安专项债权投资集合资金信托计划信托项目损益表(中信登季度披露)2020年1季度.pdf